公告依据 办法》等法律法规以及《中融消费精选混合型证券投资基金基金合同》、 注：投资者范围指符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投 投资者可在中融消费精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资（以下简 称“定投” ）业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交 易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停申购、赎回、转换及定投业务并公告，具体以届时基金管理 人提前发布的公告为准。 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定投时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及 开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 申购以金额申请。 基金管理人直销机构每个基金交易账户首次最低申购金额为1元人民币，单笔追加申购最低金额为1元人民币；通过基金 管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额为1元人民币。 其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金额为1元人民币，其他销 本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。 本基金A类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档，随申购金额的增加而递 减（适用固定金额费率的申购除外）；投资者申购C类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 若投资人多次申购 本基金A类基金份额时，需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。 本基金的申购费率如下表所示： 本基金A类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定、基金合同约定和对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，根据市场情况制定基金 促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按中国证监会要求履 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金 本基金的赎回费率按照持有时间递减，即基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，具体赎回费率如下表所示： 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。 对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的 赎回费，将赎回费用总额的75%归入基金财产；对于持有期不少于3个月但小于6个月的基金份额所收取的赎回费，将赎回费用总额的50%归入 基金财产；对于持有期不少于6个月的基金份额所收取的赎回费，将赎回费用总额的25%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定、基金合同约定和对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金 促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按中国证监会要求履 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取 情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基 金的赎回费率而定。 （4）①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金的申购费率）-转出净 （6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率） 基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。本基金可与本公司已开通转换业务的其他基金进 基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。 投资者采用“份额转换” 的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出” 的原则。 投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请基金转换。 投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于1份，销售机构有不同规定的，投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循该销售机 转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部 分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。 基金转换后可赎回的时间为T+2日。 投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金额），每期申购金额不得低于人民币1元。各销售机构 在今后的业务开展过程中，各销售机构对最低定投金额的规定发生变化的，适用各销售机构的最新规定。 每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B 本公司直销电子交易方式包括网上交易、微信公众号“中融基金” 交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或微信公众号“中融基金” 办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A 住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心（靠近2/10号线虹桥火车站） 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼 办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼 住所：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区(首特创业基地A座)八层816号 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销售本基金，并在管理人网站上公示。 7.3各销售机构办理申购、赎回、转换及定投业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的规定。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放 本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换及定投业务事项予以说明，上述业务的办理以销售机构的相关规定为准。投资者欲了解本基 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日 （包括该日）内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购与赎回申请的确认以登记 机构的确认结果为准。 对于申购、赎回申请及申购、赎回份额的确认情况，销售机构应当及时告知投资人其申购、赎回的基金名称以及基金份额 的确认日期、确认份额和金额等信息，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果，由投资人自 在法律法规允许的范围内，基金管理人或登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于调整实施前按 投资者可登录基金管理人官方网站(或拨打基金管理人客户服务电话或咨询相关信 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金定投并不 等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资者获得收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合 郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。 风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。 |